成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 911,252 | 82,728 |
| コール・ローン | 6,991,298 | 5,318,236 |
| 特殊債券 | 110,174,007 | 83,451,523 |
| 未収利息 | 4,564,932 | 2,151,651 |
| 前払費用 | 3,782,777 | 2,191,814 |
| その他未収収益 | 53,436 | 112,793 |
| 流動資産計 | 126,477,702 | 93,308,745 |
| 資産の部合計 | 126,477,702 | 93,308,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,027,863 | 952,982 |
| 未払解約金 | 193,000 | 118,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,378 | 4,249 |
| 未払委託者報酬 | 118,295 | 93,484 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 1,314 | 1,033 |
| 流動負債計 | 1,345,855 | 1,169,833 |
| 負債の部合計 | 1,345,855 | 1,169,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,965,775 | 238,245,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,833,928 | -146,106,662 |
| （分配準備積立金） | 422,441 | － |
| 元本等合計 | 125,131,847 | 92,138,912 |
| 純資産の部合計 | 125,131,847 | 92,138,912 |
| 負債・純資産合計 | 126,477,702 | 93,308,745 |
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