有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月10日現在) | 当期 (平成26年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,797,595 | 39,072,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,113,115,248 | 999,818,080 |
| 親投資信託受益証券 | 11,717,595 | 10,308,030 |
| 流動資産合計 | 1,177,630,438 | 1,049,198,440 |
| 資産合計 | 1,177,630,438 | 1,049,198,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,271,510 | 3,149,535 |
| 未払解約金 | 9,327,240 | 17,287,559 |
| 未払受託者報酬 | 40,912 | 38,597 |
| 未払委託者報酬 | 971,938 | 916,783 |
| その他未払費用 | 2,034 | 1,919 |
| 流動負債合計 | 16,613,634 | 21,394,393 |
| 負債合計 | 16,613,634 | 21,394,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,877,748 | 1,259,814,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,860,944 | △232,010,193 |
| 純資産合計 | 1,161,016,804 | 1,027,804,047 |
| 負債純資産合計 | 1,177,630,438 | 1,049,198,440 |
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