- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月10日現在 | 当 期 平成27年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,301,843 | 69,001,424 |
| 投資信託受益証券 | 732,400,452 | 688,560,489 |
| 親投資信託受益証券 | 7,809,852 | 6,969,042 |
| 流動資産合計 | 773,512,147 | 764,530,955 |
| 資産合計 | 773,512,147 | 764,530,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 38,226,582 |
| 未払収益分配金 | 2,310,808 | 1,925,009 |
| 未払解約金 | 419,400 | 914,800 |
| 未払受託者報酬 | 28,285 | 25,397 |
| 未払委託者報酬 | 672,022 | 603,285 |
| その他未払費用 | 1,407 | 1,259 |
| 流動負債合計 | 3,431,922 | 41,696,332 |
| 負債合計 | 3,431,922 | 41,696,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,323,551 | 770,003,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,243,326 | △47,169,312 |
| 純資産合計 | 770,080,225 | 722,834,623 |
| 負債純資産合計 | 773,512,147 | 764,530,955 |
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