有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年4月10日現在 | 当 期 平成26年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,072,330 | 33,301,843 |
| 投資信託受益証券 | 999,818,080 | 732,400,452 |
| 親投資信託受益証券 | 10,308,030 | 7,809,852 |
| 流動資産合計 | 1,049,198,440 | 773,512,147 |
| 資産合計 | 1,049,198,440 | 773,512,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,149,535 | 2,310,808 |
| 未払解約金 | 17,287,559 | 419,400 |
| 未払受託者報酬 | 38,597 | 28,285 |
| 未払委託者報酬 | 916,783 | 672,022 |
| その他未払費用 | 1,919 | 1,407 |
| 流動負債合計 | 21,394,393 | 3,431,922 |
| 負債合計 | 21,394,393 | 3,431,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,814,240 | 924,323,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,010,193 | △154,243,326 |
| 純資産合計 | 1,027,804,047 | 770,080,225 |
| 負債純資産合計 | 1,049,198,440 | 773,512,147 |
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