- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
| 平成27年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 20,696,671,032 | 93.44 |
| 日本 | 2,005,367 | 0.01 | |
| 小計 | 20,698,676,399 | 93.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,451,188,672 | 6.55 |
| 合計(純資産総額) | 22,149,865,071 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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