有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
| 2021年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 2,738,549,242 | 99.04 |
| 日本 | 1,997,614 | 0.07 | |
| 小計 | 2,740,546,856 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,650,529 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 2,765,197,385 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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