有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
| 平成28年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 15,331,315,896 | 99.44 |
| 日本 | 2,004,770 | 0.01 | |
| 小計 | 15,333,320,666 | 99.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,846,016 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 15,417,166,682 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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