- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,349,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,232,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,849,116,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,627,254,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,349,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,232,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,849,116,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,627,254,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363円 |
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