- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,510,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,556,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,954,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,404,110,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1438円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,510,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,556,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,954,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,404,110,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1438円 |
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