有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年4月25日) | 15,918,093,042 | 17,136,467,931 | 1.1759 | 1.2659 |
| 第2計算期間末 (平成23年10月24日) | 8,755,709,935 | 8,755,709,935 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第3計算期間末 (平成24年4月23日) | 6,112,328,577 | 6,112,328,577 | 0.8895 | 0.8895 |
| 第4計算期間末 (平成24年10月23日) | 4,465,647,178 | 4,465,647,178 | 0.8781 | 0.8781 |
| 第5計算期間末 (平成25年4月23日) | 3,565,500,134 | 3,565,500,134 | 1.0311 | 1.0311 |
| 平成25年5月末日 | 3,416,661,080 | - | 1.0630 | - |
| 6月末日 | 2,921,005,894 | - | 0.9409 | - |
| 7月末日 | 2,972,436,595 | - | 0.9895 | - |
| 8月末日 | 2,765,269,218 | - | 0.9841 | - |
| 9月末日 | 2,711,333,185 | - | 1.0527 | - |
| 第6計算期間末 (平成25年10月23日) | 2,653,273,217 | 2,653,273,217 | 1.0887 | 1.0887 |
| 10月末日 | 2,657,748,053 | - | 1.1083 | - |
| 11月末日 | 2,588,905,981 | - | 1.1564 | - |
| 12月末日 | 2,213,397,442 | - | 1.1692 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,060,827,347 | - | 1.1075 | - |
| 2月末日 | 2,029,853,981 | - | 1.1439 | - |
| 3月末日 | 1,960,597,430 | - | 1.1483 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年4月23日) | 1,827,860,090 | 1,959,978,382 | 1.1068 | 1.1868 |
| 4月末日 | 1,826,108,788 | - | 1.1031 | - |
| 5月末日 | 1,849,116,176 | - | 1.1363 | - |
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