有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年4月25日) | 15,918,093,042 | 17,136,467,931 | 1.1759 | 1.2659 |
| 第2計算期間末 (平成23年10月24日) | 8,755,709,935 | 8,755,709,935 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第3計算期間末 (平成24年4月23日) | 6,112,328,577 | 6,112,328,577 | 0.8895 | 0.8895 |
| 第4計算期間末 (平成24年10月23日) | 4,465,647,178 | 4,465,647,178 | 0.8781 | 0.8781 |
| 第5計算期間末 (平成25年4月23日) | 3,565,500,134 | 3,565,500,134 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第6計算期間末 (平成25年10月23日) | 2,653,273,217 | 2,653,273,217 | 1.0887 | 1.0887 |
| 第7計算期間末 (平成26年4月23日) | 1,827,860,090 | 1,959,978,382 | 1.1068 | 1.1868 |
| 平成26年5月末日 | 1,849,116,176 | - | 1.1363 | - |
| 6月末日 | 1,773,615,288 | - | 1.1381 | - |
| 7月末日 | 1,804,999,067 | - | 1.1717 | - |
| 8月末日 | 1,789,703,201 | - | 1.2155 | - |
| 9月末日 | 1,758,170,320 | - | 1.2206 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年10月23日) | 1,577,940,226 | 1,634,799,504 | 1.1101 | 1.1501 |
| 10月末日 | 1,595,045,430 | - | 1.1199 | - |
| 11月末日 | 1,605,954,097 | - | 1.1438 | - |
| 12月末日 | 1,569,723,557 | - | 1.1423 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,581,199,722 | - | 1.1552 | - |
| 2月末日 | 1,577,217,622 | - | 1.1629 | - |
| 3月末日 | 1,601,509,502 | - | 1.2027 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年4月23日) | 1,584,467,797 | 1,715,373,330 | 1.2104 | 1.3104 |
| 4月末日 | 1,593,058,468 | - | 1.2101 | - |
| 5月末日 | 1,610,805,688 | - | 1.2446 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
