野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第11期
資料
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流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別

2015年9月24日
4221万
2016年3月22日 -56.67%
1828万

個別

2015年9月24日
1743万
2016年3月22日 -16.91%
1448万

個別

2015年9月24日
211億7636万
2016年3月22日 -52.82%
99億9175万

個別

2015年9月24日
8億2913万
2016年3月22日 -59.31%
3億3740万

個別

2015年9月24日
4億6870万
2016年3月22日 -36.47%
2億9777万

個別

2015年9月24日
1453万
2016年3月22日 +95.38%
2840万

個別

2015年9月24日
15億103万
2016年3月22日 -52.38%
7億1481万

個別

2015年9月24日
1499万
2016年3月22日 +32.67%
1988万

個別

2015年9月24日
4億9139万
2016年3月22日 -46.58%
2億6251万

個別

2015年9月24日
3997万
2016年3月22日 -40.74%
2368万

個別

2015年9月24日
31万
2016年3月22日 -96.02%
12,433

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
平成27年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金1
◇中間損益計算書
2016/06/10 9:09
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年 3月22日現在)
負債の部
流動負債
未払金200,350,000
注記表
2016/06/10 9:09

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