有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

②【分配の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0240円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0240円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0240円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0240円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0210円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0180円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0180円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0180円
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0180円
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.0180円
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.0180円
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0.0180円
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.0180円
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0180円
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0180円
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0180円
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0180円
第29特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0180円
第30特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0180円
第31特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0010円
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.0010円
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.0010円
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0.0010円
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.0010円
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0010円
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0010円
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0010円
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0010円
第29計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0010円
第30計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0010円
第31計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0650円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0300円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0240円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0180円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0150円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0120円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0120円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0120円
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0120円
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.0120円
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.0120円
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0.0120円
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.0120円
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0120円
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0130円
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0180円
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0180円
第29特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0180円
第30特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0180円
第31特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0010円
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.0010円
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.0010円
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0.0010円
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.0010円
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0010円
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0010円
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0010円
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0010円
第29計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0010円
第30計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0010円
第31計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0.0010円