有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

③【収益率の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

	計算期間	収益率
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.4%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.7%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	△0.6%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△11.4%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.4%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	6.9%
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5.6%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△23.7%
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	18.8%
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	9.4%
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	8.7%
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	12.6%
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.2%
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△7.6%
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	△1.5%
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	2.5%
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	7.8%
第29特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	5.4%
第30特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	△2.8%
第31特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	11.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

	計算期間	収益率
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.4%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.6%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	△0.7%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△11.5%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.5%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.1%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5.5%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△24.1%
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	18.7%
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	9.4%
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	8.7%
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	12.7%
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.2%
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△7.7%
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	△1.6%
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	2.6%
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	7.9%
第29計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	5.5%
第30計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	△2.8%
第31計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	11.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

	計算期間	収益率
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△3.0%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	12.9%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	△1.1%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△15.1%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	16.4%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.4%
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.1%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△23.4%
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	14.5%
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	13.4%
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	10.2%
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	21.4%
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	20.9%
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△11.5%
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	11.9%
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	7.7%
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	6.0%
第29特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	12.9%
第30特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	△1.9%
第31特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	20.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

	計算期間	収益率
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△3.1%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	13.0%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	△1.2%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△15.4%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	16.5%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.5%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.2%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△23.8%
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	14.4%
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	13.5%
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	10.2%
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	21.5%
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	20.0%
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△11.5%
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	12.0%
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	7.8%
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	6.0%
第29計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	12.9%
第30計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	△1.8%
第31計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	20.8%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。