上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)（1548）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,480,260 | 5,488,547 |
| 投資信託受益証券 | 974,136,600 | 789,950,137 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 | 20,022 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産合計 | 975,636,867 | 795,458,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 975,636,867 | 795,458,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,043 | 264,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,977 | 3,698,041 |
| その他未払費用 | 241,427 | 1,077,438 |
| 流動負債合計 | 1,382,447 | 5,039,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,382,447 | 5,039,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,745,580 | -209,580,786 |
| （分配準備積立金） | -1,382,184 | -6,180,945 |
| 元本等合計 | 974,254,420 | 790,419,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 974,254,420 | 790,419,214 |
| 負債純資産合計 | 975,636,867 | 795,458,716 |
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