上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)（1548）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,488,547 | 5,556,379 |
| 投資信託受益証券 | 789,950,137 | 1,208,895,697 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,040 |
| 未収利息 | 10 | 31 |
| 流動資産合計 | 795,458,716 | 1,214,472,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 795,458,716 | 1,214,472,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 264,023 | 276,341 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,041 | 3,870,461 |
| その他未払費用 | 1,077,438 | 877,361 |
| 流動負債合計 | 5,039,502 | 5,024,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,039,502 | 5,024,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,580,786 | 9,447,984 |
| （分配準備積立金） | -6,180,945 | -11,203,503 |
| 元本等合計 | 790,419,214 | 1,209,447,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 790,419,214 | 1,209,447,984 |
| 負債純資産合計 | 795,458,716 | 1,214,472,147 |
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