有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 974 | 974 | 974.25 | 974.25 | 961 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 790 | 790 | 790.42 | 790.42 | 798 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,209 | 1,209 | 1,007.87 | 1,007.87 | 1,030 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 410 | 410 | 1,025.98 | 1,025.98 | 1,009 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 405 | 405 | 1,350.37 | 1,350.37 | 1,354 |
| 2014年 1月末日 | 293 | ― | 977.83 | ― | 963 | |
| 2月末日 | 295 | ― | 983.58 | ― | 975 | |
| 3月末日 | 299 | ― | 996.76 | ― | 996 | |
| 4月末日 | 294 | ― | 981.36 | ― | 968 | |
| 5月末日 | 302 | ― | 1,006.71 | ― | 1,004 | |
| 6月末日 | 310 | ― | 1,033.90 | ― | 1,031 | |
| 7月末日 | 342 | ― | 1,142.63 | ― | 1,116 | |
| 8月末日 | 339 | ― | 1,131.43 | ― | 1,144 | |
| 9月末日 | 342 | ― | 1,141.11 | ― | 1,127 | |
| 10月末日 | 348 | ― | 1,161.11 | ― | 1,169 | |
| 11月末日 | 390 | ― | 1,300.40 | ― | 1,308 | |
| 12月末日 | 433 | ― | 1,444.91 | ― | 1,426 | |
| 2015年 1月末日 | 415 | ― | 1,383.64 | ― | 1,400 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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