有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 974 | 974 | 974.25 | 974.25 | 961 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 790 | 790 | 790.42 | 790.42 | 798 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,209 | 1,209 | 1,007.87 | 1,007.87 | 1,030 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 410 | 410 | 1,025.98 | 1,025.98 | 1,009 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 405 | 405 | 1,350.37 | 1,350.37 | 1,354 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 495 | 495 | 991.58 | 991.58 | 946 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 470 | 470 | 1,175.52 | 1,175.52 | 1,163 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 462 | 462 | 1,541.02 | 1,541.02 | 1,520 |
| 2017年 1月末日 | 465 | ― | 1,163.32 | ― | 1,140 | |
| 2月末日 | 363 | ― | 1,210.47 | ― | 1,205 | |
| 3月末日 | 362 | ― | 1,207.15 | ― | 1,187 | |
| 4月末日 | 354 | ― | 1,183.32 | ― | 1,180 | |
| 5月末日 | 365 | ― | 1,219.71 | ― | 1,210 | |
| 6月末日 | 367 | ― | 1,226.45 | ― | 1,200 | |
| 7月末日 | 378 | ― | 1,262.96 | ― | 1,254 | |
| 8月末日 | 399 | ― | 1,332.06 | ― | 1,310 | |
| 9月末日 | 391 | ― | 1,303.76 | ― | 1,308 | |
| 10月末日 | 418 | ― | 1,393.73 | ― | 1,380 | |
| 11月末日 | 416 | ― | 1,387.15 | ― | 1,380 | |
| 12月末日 | 420 | ― | 1,400.95 | ― | 1,379 | |
| 2018年 1月末日 | 308 | ― | 1,542.03 | ― | 1,510 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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