1548 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 974 | 974 | 974.25 | 974.25 | 961 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 790 | 790 | 790.42 | 790.42 | 798 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,209 | 1,209 | 1,007.87 | 1,007.87 | 1,030 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 410 | 410 | 1,025.98 | 1,025.98 | 1,009 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 405 | 405 | 1,350.37 | 1,350.37 | 1,354 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 495 | 495 | 991.58 | 991.58 | 946 |
| 2015年 1月末日 | 415 | ― | 1,383.64 | ― | 1,400 | |
| 2月末日 | 435 | ― | 1,452.37 | ― | 1,459 | |
| 3月末日 | 441 | ― | 1,472.64 | ― | 1,553 | |
| 4月末日 | 861 | ― | 1,723.83 | ― | 1,705 | |
| 5月末日 | 870 | ― | 1,741.39 | ― | 1,734 | |
| 6月末日 | 786 | ― | 1,573.68 | ― | 1,613 | |
| 7月末日 | 702 | ― | 1,405.81 | ― | 1,429 | |
| 8月末日 | 601 | ― | 1,202.95 | ― | 1,195 | |
| 9月末日 | 564 | ― | 1,128.07 | ― | 1,150 | |
| 10月末日 | 642 | ― | 1,284.37 | ― | 1,283 | |
| 11月末日 | 615 | ― | 1,231.22 | ― | 1,230 | |
| 12月末日 | 599 | ― | 1,199.57 | ― | 1,191 | |
| 2016年 1月末日 | 392 | ― | 980.25 | ― | 996 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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