有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 926 | 926 | 926.41 | 926.41 | 941 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 734 | 734 | 734.23 | 734.23 | 738 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 957 | 957 | 957.82 | 957.82 | 960 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 637 | 637 | 1,062.21 | 1,062.21 | 1,064 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 912 | 912 | 1,521.35 | 1,521.35 | 1,577 |
| 2014年 1月末日 | 608 | ― | 1,014.91 | ― | 1,001 | |
| 2月末日 | 515 | ― | 1,031.94 | ― | 1,019 | |
| 3月末日 | 552 | ― | 1,105.43 | ― | 1,104 | |
| 4月末日 | 548 | ― | 1,097.83 | ― | 1,093 | |
| 5月末日 | 698 | ― | 1,164.31 | ― | 1,189 | |
| 6月末日 | 718 | ― | 1,197.59 | ― | 1,201 | |
| 7月末日 | 753 | ― | 1,255.43 | ― | 1,232 | |
| 8月末日 | 769 | ― | 1,282.06 | ― | 1,319 | |
| 9月末日 | 809 | ― | 1,348.34 | ― | 1,345 | |
| 10月末日 | 821 | ― | 1,369.12 | ― | 1,371 | |
| 11月末日 | 921 | ― | 1,535.10 | ― | 1,574 | |
| 12月末日 | 904 | ― | 1,507.69 | ― | 1,540 | |
| 2015年 1月末日 | 950 | ― | 1,583.42 | ― | 1,595 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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