有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 926 | 926 | 926.41 | 926.41 | 941 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 734 | 734 | 734.23 | 734.23 | 738 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 957 | 957 | 957.82 | 957.82 | 960 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 637 | 637 | 1,062.21 | 1,062.21 | 1,064 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 912 | 912 | 1,521.35 | 1,521.35 | 1,577 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 858 | 858 | 1,226.45 | 1,226.45 | 1,216 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,029 | 1,029 | 1,287.28 | 1,287.28 | 1,277 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 1,363 | 1,363 | 1,515.28 | 1,515.28 | 1,527 |
| 2017年 1月末日 | 1,040 | ― | 1,300.00 | ― | 1,300 | |
| 2月末日 | 1,055 | ― | 1,319.13 | ― | 1,364 | |
| 3月末日 | 1,079 | ― | 1,349.21 | ― | 1,383 | |
| 4月末日 | 1,085 | ― | 1,357.41 | ― | 1,364 | |
| 5月末日 | 1,111 | ― | 1,388.88 | ― | 1,415 | |
| 6月末日 | 1,107 | ― | 1,384.35 | ― | 1,405 | |
| 7月末日 | 1,143 | ― | 1,429.04 | ― | 1,445 | |
| 8月末日 | 1,125 | ― | 1,406.46 | ― | 1,440 | |
| 9月末日 | 1,130 | ― | 1,412.93 | ― | 1,440 | |
| 10月末日 | 1,198 | ― | 1,498.55 | ― | 1,494 | |
| 11月末日 | 1,181 | ― | 1,476.61 | ― | 1,480 | |
| 12月末日 | 1,198 | ― | 1,498.22 | ― | 1,507 | |
| 2018年 1月末日 | 1,362 | ― | 1,514.05 | ― | 1,518 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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