有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 926 | 926 | 926.41 | 926.41 | 941 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 734 | 734 | 734.23 | 734.23 | 738 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 957 | 957 | 957.82 | 957.82 | 960 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 637 | 637 | 1,062.21 | 1,062.21 | 1,064 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 912 | 912 | 1,521.35 | 1,521.35 | 1,577 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 858 | 858 | 1,226.45 | 1,226.45 | 1,216 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,029 | 1,029 | 1,287.28 | 1,287.28 | 1,277 |
| 2016年 1月末日 | 883 | ― | 1,261.55 | ― | 1,282 | |
| 2月末日 | 784 | ― | 1,121.33 | ― | 1,144 | |
| 3月末日 | 973 | ― | 1,216.92 | ― | 1,208 | |
| 4月末日 | 972 | ― | 1,215.32 | ― | 1,207 | |
| 5月末日 | 1,002 | ― | 1,252.63 | ― | 1,255 | |
| 6月末日 | 930 | ― | 1,163.30 | ― | 1,166 | |
| 7月末日 | 990 | ― | 1,238.22 | ― | 1,196 | |
| 8月末日 | 984 | ― | 1,230.03 | ― | 1,220 | |
| 9月末日 | 941 | ― | 1,176.35 | ― | 1,177 | |
| 10月末日 | 973 | ― | 1,216.73 | ― | 1,218 | |
| 11月末日 | 978 | ― | 1,223.18 | ― | 1,218 | |
| 12月末日 | 1,002 | ― | 1,252.51 | ― | 1,259 | |
| 2017年 1月末日 | 1,040 | ― | 1,300.00 | ― | 1,300 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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