野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月14日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月13日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,094,089 | 2,405,867 |
| コール・ローン | 34,839,525 | 90,043,056 |
| 国債証券 | 1,576,078,367 | 1,564,041,484 |
| 派生商品評価勘定 | 13,173,705 | 11,329,631 |
| 未収入金 | 122,589,528 | 85,347,587 |
| 未収利息 | 12,433,502 | 7,319,574 |
| 前払費用 | 13,846,613 | 4,859,517 |
| その他未収収益 | 208,616 | 291,213 |
| 流動資産合計 | 1,775,263,945 | 1,765,637,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,775,263,945 | 1,765,637,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,850 | 258,930 |
| 未払金 | 117,456,784 | 125,836,194 |
| 未払収益分配金 | 3,312,548 | 3,304,726 |
| 未払解約金 | 33,245,549 | 4,988,200 |
| 未払受託者報酬 | 71,463 | 71,986 |
| 未払委託者報酬 | 857,540 | 863,823 |
| その他未払費用 | 2,851 | 2,869 |
| 流動負債合計 | 154,950,585 | 135,326,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,950,585 | 135,326,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,656,274,218 | 1,652,363,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,960,858 | -22,052,109 |
| （分配準備積立金） | 6,964,648 | 27,210,609 |
| 元本等合計 | 1,620,313,360 | 1,630,311,201 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,620,313,360 | 1,630,311,201 |
| 負債純資産合計 | 1,775,263,945 | 1,765,637,929 |
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