野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,405,867 | 7,940,730 |
| コール・ローン | 90,043,056 | 47,368,947 |
| 国債証券 | 1,564,041,484 | 2,219,992,974 |
| 派生商品評価勘定 | 11,329,631 | 5,584,428 |
| 未収入金 | 85,347,587 | － |
| 未収利息 | 7,319,574 | 23,340,306 |
| 前払費用 | 4,859,517 | 28,641,739 |
| その他未収収益 | 291,213 | 552,282 |
| 流動資産合計 | 1,765,637,929 | 2,333,421,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,765,637,929 | 2,333,421,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,930 | － |
| 未払金 | 125,836,194 | － |
| 未払収益分配金 | 3,304,726 | 4,568,362 |
| 未払解約金 | 4,988,200 | 23,416,475 |
| 未払受託者報酬 | 71,986 | 98,326 |
| 未払委託者報酬 | 863,823 | 1,179,923 |
| その他未払費用 | 2,869 | 3,923 |
| 流動負債合計 | 135,326,728 | 29,267,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,326,728 | 29,267,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,363,310 | 2,284,181,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,052,109 | 19,973,270 |
| （分配準備積立金） | 27,210,609 | 28,622,609 |
| 元本等合計 | 1,630,311,201 | 2,304,154,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,630,311,201 | 2,304,154,397 |
| 負債純資産合計 | 1,765,637,929 | 2,333,421,406 |
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