野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月15日-平成24年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,940,730 | 639,353 |
| コール・ローン | 47,368,947 | 11,633,959 |
| 国債証券 | 2,219,992,974 | 2,033,850,813 |
| 派生商品評価勘定 | 5,584,428 | 54,359,100 |
| 未収入金 | － | 11,015,687 |
| 未収利息 | 23,340,306 | 12,935,922 |
| 前払費用 | 28,641,739 | 11,549,777 |
| その他未収収益 | 552,282 | 369,140 |
| 流動資産合計 | 2,333,421,406 | 2,136,353,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,333,421,406 | 2,136,353,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,568,362 | 4,127,006 |
| 未払解約金 | 23,416,475 | 10,033,526 |
| 未払受託者報酬 | 98,326 | 87,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,923 | 1,049,577 |
| その他未払費用 | 3,923 | 3,488 |
| 流動負債合計 | 29,267,009 | 15,301,060 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,267,009 | 15,301,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,284,181,127 | 2,063,503,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,973,270 | 57,549,268 |
| （分配準備積立金） | 28,622,609 | 42,858,659 |
| 元本等合計 | 2,304,154,397 | 2,121,052,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,304,154,397 | 2,121,052,691 |
| 負債純資産合計 | 2,333,421,406 | 2,136,353,751 |
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