野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 639,353 | 369,509 |
| コール・ローン | 11,633,959 | 31,237,921 |
| 国債証券 | 2,033,850,813 | 2,564,193,397 |
| 派生商品評価勘定 | 54,359,100 | － |
| 未収入金 | 11,015,687 | 89,407,879 |
| 未収利息 | 12,935,922 | 27,833,064 |
| 前払費用 | 11,549,777 | 17,529,580 |
| その他未収収益 | 369,140 | 761,564 |
| 流動資産合計 | 2,136,353,751 | 2,731,332,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,136,353,751 | 2,731,332,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 81,447,680 |
| 未払金 | － | 2,897,160 |
| 未払収益分配金 | 4,127,006 | 4,966,589 |
| 未払解約金 | 10,033,526 | 84,685,907 |
| 未払受託者報酬 | 87,463 | 102,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,577 | 1,230,766 |
| その他未払費用 | 3,488 | 4,093 |
| 流動負債合計 | 15,301,060 | 175,334,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,301,060 | 175,334,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,503,423 | 2,483,294,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,549,268 | 72,703,238 |
| （分配準備積立金） | 42,858,659 | 36,355,648 |
| 元本等合計 | 2,121,052,691 | 2,555,998,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,121,052,691 | 2,555,998,155 |
| 負債純資産合計 | 2,136,353,751 | 2,731,332,914 |
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