野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月14日-平成25年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 369,509 | 8,727,788 |
| コール・ローン | 31,237,921 | 9,530,716 |
| 国債証券 | 2,564,193,397 | 2,249,814,713 |
| 未収入金 | 89,407,879 | － |
| 未収利息 | 27,833,064 | 20,605,899 |
| 前払費用 | 17,529,580 | 5,847,003 |
| その他未収収益 | 761,564 | 446,605 |
| 流動資産合計 | 2,731,332,914 | 2,294,972,724 |
| 資産合計 | 2,731,332,914 | 2,294,972,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,447,680 | 16,515,710 |
| 未払金 | 2,897,160 | 58,180 |
| 未払収益分配金 | 4,966,589 | 4,563,688 |
| 未払解約金 | 84,685,907 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,564 | 96,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,766 | 1,159,108 |
| その他未払費用 | 4,093 | 3,852 |
| 流動負債合計 | 175,334,759 | 22,397,129 |
| 負債合計 | 175,334,759 | 22,397,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,483,294,917 | 2,281,844,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,703,238 | -9,268,843 |
| （分配準備積立金） | 36,355,648 | 28,433,405 |
| 元本等合計 | 2,555,998,155 | 2,272,575,595 |
| 純資産合計 | 2,555,998,155 | 2,272,575,595 |
| 負債純資産合計 | 2,731,332,914 | 2,294,972,724 |
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