野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,843 | 17,774 |
| コール・ローン | 43,626,806 | 35,510,695 |
| 国債証券 | 5,532,610,200 | 4,586,293,800 |
| 未収利息 | 1,081,007 | 1,176,317 |
| 前払費用 | 1,132,727 | 1,189,959 |
| その他未収収益 | 122,901 | 122,901 |
| 流動資産計 | 5,578,590,484 | 4,624,311,446 |
| 資産の部合計 | 5,578,590,484 | 4,624,311,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,471,382 | 6,280,128 |
| 未払解約金 | 6,068,332 | 5,497,874 |
| 未払受託者報酬 | 263,786 | 196,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,416 | 2,354,651 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 10,541 | 7,839 |
| 流動負債計 | 16,979,479 | 14,336,713 |
| 負債の部合計 | 16,979,479 | 14,336,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,471,382,600 | 6,280,128,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,909,771,595 | -1,670,154,010 |
| （分配準備積立金） | 687,043 | 1,482,902 |
| 元本等合計 | 5,561,611,005 | 4,609,974,733 |
| 純資産の部合計 | 5,561,611,005 | 4,609,974,733 |
| 負債・純資産合計 | 5,578,590,484 | 4,624,311,446 |
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