野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/14-2024/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,774 | 22,594 |
| コール・ローン | 35,510,695 | 36,476,643 |
| 国債証券 | 4,586,293,800 | 4,105,275,795 |
| 未収利息 | 1,176,317 | 2,408,642 |
| 前払費用 | 1,189,959 | 357,048 |
| その他未収収益 | 122,901 | － |
| 流動資産計 | 4,624,311,446 | 4,144,540,722 |
| 資産の部合計 | 4,624,311,446 | 4,144,540,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,280,128 | 5,714,396 |
| 未払解約金 | 5,497,874 | 1,594,219 |
| 未払受託者報酬 | 196,221 | 184,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,651 | 2,213,382 |
| その他未払費用 | 7,839 | 7,368 |
| 流動負債計 | 14,336,713 | 9,713,814 |
| 負債の部合計 | 14,336,713 | 9,713,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,280,128,743 | 5,714,396,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,670,154,010 | -1,579,569,531 |
| （分配準備積立金） | 1,482,902 | 2,267,130 |
| 元本等合計 | 4,609,974,733 | 4,134,826,908 |
| 純資産の部合計 | 4,609,974,733 | 4,134,826,908 |
| 負債・純資産合計 | 4,624,311,446 | 4,144,540,722 |
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