野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/14-2025/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,594 | 22,133 |
| コール・ローン | 36,476,643 | 30,109,153 |
| 国債証券 | 4,105,275,795 | 3,553,318,910 |
| 未収入金 | － | 320,724,400 |
| 未収利息 | 2,408,642 | 2,214,064 |
| 前払費用 | 357,048 | 3,800,563 |
| 流動資産計 | 4,144,540,722 | 3,910,189,223 |
| 資産の部合計 | 4,144,540,722 | 3,910,189,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 313,350,200 |
| 未払収益分配金 | 5,714,396 | 5,092,967 |
| 未払解約金 | 1,594,219 | 969,782 |
| 未払受託者報酬 | 184,449 | 159,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,382 | 1,912,613 |
| その他未払費用 | 7,368 | 6,365 |
| 流動負債計 | 9,713,814 | 321,491,314 |
| 負債の部合計 | 9,713,814 | 321,491,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,714,396,439 | 5,092,967,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,579,569,531 | -1,504,269,353 |
| （分配準備積立金） | 2,267,130 | 3,799,889 |
| 元本等合計 | 4,134,826,908 | 3,588,697,909 |
| 純資産の部合計 | 4,134,826,908 | 3,588,697,909 |
| 負債・純資産合計 | 4,144,540,722 | 3,910,189,223 |
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