有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.702%(税抜年0.65%)以内(平成26年8月8日現在、年0.702%(税抜年0.65%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とし、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年0.30%	年0.30%	年0.05%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.31%	年0.30%	年0.04%
1,000億円超の部分	年0.32%	年0.30%	年0.03%

*上記配分は、平成26年8月8日現在の信託報酬率における配分です。