有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/14-2024/11/13)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.715%(税抜年0.65%)以内(2025年1月31日現在、年0.715%(税抜年0.65%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	500億円以下の部分	500億円超 1,000億円以下の部分	1,000億円超の部分
委託会社	年0.30%	年0.31%	年0.32%
販売会社	年0.30%	年0.30%	年0.30%
受託会社	年0.05%	年0.04%	年0.03%

*上記配分は、2025年1月31日現在の信託報酬率における配分です。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等