有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.702%(税抜年0.65%)以内(2019年1月25日現在、年0.702%(税抜年0.65%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年0.30%	年0.30%	年0.05%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.31%	年0.30%	年0.04%
1,000億円超の部分	年0.32%	年0.30%	年0.03%

*上記配分は、2019年1月25日現在の信託報酬率における配分です。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等