- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月18日) | 314,923,499 | 314,923,499 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月17日) | 297,588,922 | 297,888,922 | 0.9920 | 0.9930 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月17日) | 314,965,322 | 315,265,322 | 1.0499 | 1.0509 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月17日) | 316,753,632 | 317,053,632 | 1.0558 | 1.0568 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月17日) | 388,880,921 | 389,180,921 | 1.2963 | 1.2973 |
| 平成25年5月末日 | 390,851,567 | - | 1.3028 | - |
| 6月末日 | 369,836,310 | - | 1.2328 | - |
| 7月末日 | 369,612,515 | - | 1.2320 | - |
| 8月末日 | 366,508,930 | - | 1.2217 | - |
| 9月末日 | 374,982,426 | - | 1.2499 | - |
| 第6特定期間末 (平成25年10月17日) | 378,347,493 | 378,647,493 | 1.2612 | 1.2622 |
| 10月末日 | 380,749,078 | - | 1.2692 | - |
| 11月末日 | 391,410,607 | - | 1.3047 | - |
| 12月末日 | 397,976,421 | - | 1.3266 | - |
| 平成26年1月末日 | 388,391,368 | - | 1.2946 | - |
| 2月末日 | 389,687,828 | - | 1.2990 | - |
| 3月末日 | 395,437,553 | - | 1.3181 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年4月17日) | 396,250,615 | 396,550,615 | 1.3208 | 1.3218 |
| 4月末日 | 396,840,873 | - | 1.3228 | - |
| 5月末日 | 395,657,937 | - | 1.3189 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
