有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月18日) | 314,923,499 | 314,923,499 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月17日) | 297,588,922 | 297,888,922 | 0.9920 | 0.9930 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月17日) | 314,965,322 | 315,265,322 | 1.0499 | 1.0509 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月17日) | 316,753,632 | 317,053,632 | 1.0558 | 1.0568 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月17日) | 388,880,921 | 389,180,921 | 1.2963 | 1.2973 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月17日) | 378,347,493 | 378,647,493 | 1.2612 | 1.2622 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月17日) | 396,250,615 | 396,550,615 | 1.3208 | 1.3218 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月17日) | 406,031,637 | 406,331,637 | 1.3534 | 1.3544 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月17日) | 429,332,869 | 429,632,869 | 1.4311 | 1.4321 |
| 第10特定期間末 (平成27年10月19日) | 403,432,892 | 406,732,892 | 1.3448 | 1.3558 |
| 第11特定期間末 (平成28年4月18日) | 347,106,555 | 350,406,555 | 1.1570 | 1.1680 |
| 第12特定期間末 (平成28年10月17日) | 312,359,102 | 312,959,102 | 1.0412 | 1.0432 |
| 平成28年10月末日 | 311,638,869 | - | 1.0388 | - |
| 11月末日 | 326,505,411 | - | 1.0884 | - |
| 12月末日 | 332,853,787 | - | 1.1095 | - |
| 平成29年1月末日 | 329,852,717 | - | 1.0995 | - |
| 2月末日 | 326,871,916 | - | 1.0896 | - |
| 3月末日 | 325,237,038 | - | 1.0841 | - |
| 第13特定期間末 (平成29年4月17日) | 314,584,620 | 315,184,620 | 1.0486 | 1.0506 |
| 4月末日 | 323,504,004 | - | 1.0783 | - |
| 5月末日 | 326,227,775 | - | 1.0874 | - |
| 6月末日 | 332,807,137 | - | 1.1094 | - |
| 7月末日 | 334,454,484 | - | 1.1148 | - |
| 8月末日 | 334,073,693 | - | 1.1136 | - |
| 9月末日 | 339,861,911 | - | 1.1329 | - |
| 第14特定期間末 (平成29年10月17日) | 336,838,533 | 337,438,533 | 1.1228 | 1.1248 |
| 10月末日 | 335,992,083 | - | 1.1200 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
