ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)で絞込み

個別

2014年10月17日: 50億2547万
2015年4月17日 +1.36%: 50億9372万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		4,926,862,942	5,088,557,932
負債純資産合計		4,929,112,942	5,111,644,932

2015/07/10 9:13

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