ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)で絞込み

個別

2016年4月18日: 32億8859万
2016年10月17日 -5.15%: 31億1913万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		3,309,054,670	3,103,876,194
負債純資産合計		3,309,054,670	3,126,447,760

2017/01/10 9:25

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