ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 29億1321万
2017年10月17日 -1.78%: 28億6124万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		2,924,647,040	2,868,900,408
負債純資産合計		2,924,647,097	2,868,900,408

2018/01/10 9:36

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