中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月4日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年10月29日-平成23年4月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 460,439,303 |
| 投資信託受益証券 | 10,915,600,659 |
| 親投資信託受益証券 | 43,623,072 |
| 未収配当金 | 87,606,280 |
| 未収利息 | 676 |
| 流動資産合計 | 11,507,269,990 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,507,269,990 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 230,000,000 |
| 未払収益分配金 | 90,731,029 |
| 未払受託者報酬 | 272,569 |
| 未払委託者報酬 | 12,447,871 |
| その他未払費用 | 2,595,371 |
| 流動負債合計 | 336,046,840 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 336,046,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,341,378,649 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,155,499 |
| （分配準備積立金） | 2,268 |
| 元本等合計 | 11,171,223,150 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,171,223,150 |
| 負債純資産合計 | 11,507,269,990 |
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