中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月4日 | 2011年10月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,439,303 | 310,128,519 |
| 投資信託受益証券 | 10,915,600,659 | 11,281,103,569 |
| 親投資信託受益証券 | 43,623,072 | 43,640,498 |
| 未収入金 | － | 78,000,000 |
| 未収配当金 | 87,606,280 | 137,011,497 |
| 未収利息 | 676 | 736 |
| 流動資産合計 | 11,507,269,990 | 11,849,884,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,507,269,990 | 11,849,884,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 230,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 90,731,029 | 141,035,752 |
| 未払解約金 | － | 176,237,583 |
| 未払受託者報酬 | 272,569 | 327,725 |
| 未払委託者報酬 | 12,447,871 | 14,966,594 |
| その他未払費用 | 2,595,371 | 2,525,665 |
| 流動負債合計 | 336,046,840 | 335,093,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 336,046,840 | 335,093,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,341,378,649 | 17,629,469,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,155,499 | -6,114,677,553 |
| （分配準備積立金） | 2,268 | 12,741 |
| 元本等合計 | 11,171,223,150 | 11,514,791,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,171,223,150 | 11,514,791,500 |
| 負債純資産合計 | 11,507,269,990 | 11,849,884,819 |
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