中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月4日 | 2012年4月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,128,519 | 849,441,299 |
| 投資信託受益証券 | 11,281,103,569 | 27,936,136,936 |
| 親投資信託受益証券 | 43,640,498 | 146,530,836 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 5,860,016 |
| 未収配当金 | 137,011,497 | 345,896,469 |
| 未収利息 | 736 | 1,459 |
| 流動資産合計 | 11,849,884,819 | 29,283,867,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,849,884,819 | 29,283,867,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 162,976,819 |
| 未払収益分配金 | 141,035,752 | 330,950,151 |
| 未払解約金 | 176,237,583 | 51,401,710 |
| 未払受託者報酬 | 327,725 | 694,998 |
| 未払委託者報酬 | 14,966,594 | 31,738,758 |
| その他未払費用 | 2,525,665 | 1,380,499 |
| 流動負債合計 | 335,093,319 | 579,142,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 335,093,319 | 579,142,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,629,469,053 | 41,368,768,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,114,677,553 | -12,664,044,850 |
| （分配準備積立金） | 12,741 | 1,603,889 |
| 元本等合計 | 11,514,791,500 | 28,704,724,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,514,791,500 | 28,704,724,080 |
| 負債純資産合計 | 11,849,884,819 | 29,283,867,015 |
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