中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月5日-平成24年10月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月4日 | 2012年10月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 849,441,299 | 637,946,678 |
| 投資信託受益証券 | 27,936,136,936 | 10,295,908,045 |
| 親投資信託受益証券 | 146,530,836 | 48,208,264 |
| 未収入金 | 5,860,016 | － |
| 未収配当金 | 345,896,469 | 149,826,700 |
| 未収利息 | 1,459 | 1,262 |
| 流動資産合計 | 29,283,867,015 | 11,131,890,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,283,867,015 | 11,131,890,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 162,976,819 | － |
| 未払収益分配金 | 330,950,151 | 144,323,942 |
| 未払解約金 | 51,401,710 | 347,891,695 |
| 未払受託者報酬 | 694,998 | 344,381 |
| 未払委託者報酬 | 31,738,758 | 15,727,304 |
| その他未払費用 | 1,380,499 | 3,276,730 |
| 流動負債合計 | 579,142,935 | 511,564,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 579,142,935 | 511,564,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,368,768,930 | 18,040,492,751 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,664,044,850 | -7,420,165,854 |
| （分配準備積立金） | 1,603,889 | 6,939,304 |
| 元本等合計 | 28,704,724,080 | 10,620,326,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,704,724,080 | 10,620,326,897 |
| 負債純資産合計 | 29,283,867,015 | 11,131,890,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
