中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月5日-平成25年4月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月4日 | 2013年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 637,946,678 | 297,864,908 |
| 投資信託受益証券 | 10,295,908,045 | 14,703,478,923 |
| 親投資信託受益証券 | 48,208,264 | 77,359,804 |
| 未収配当金 | 149,826,700 | 185,560,237 |
| 未収利息 | 1,262 | 463 |
| 流動資産合計 | 11,131,890,949 | 15,264,264,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,131,890,949 | 15,264,264,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,323,942 | 176,119,864 |
| 未払解約金 | 347,891,695 | 103,679,541 |
| 未払受託者報酬 | 344,381 | 418,638 |
| 未払委託者報酬 | 15,727,304 | 19,118,265 |
| その他未払費用 | 3,276,730 | 1,788,919 |
| 流動負債合計 | 511,564,052 | 301,125,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 511,564,052 | 301,125,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,040,492,751 | 22,014,983,024 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,420,165,854 | -7,051,843,916 |
| （分配準備積立金） | 6,939,304 | 552,002,277 |
| 元本等合計 | 10,620,326,897 | 14,963,139,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,620,326,897 | 14,963,139,108 |
| 負債純資産合計 | 11,131,890,949 | 15,264,264,335 |
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