中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月5日-平成25年10月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月4日 | 2013年10月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,864,908 | 81,857,939 |
| 投資信託受益証券 | 14,703,478,923 | 5,879,046,841 |
| 親投資信託受益証券 | 77,359,804 | 30,468,836 |
| 未収配当金 | 185,560,237 | 73,792,738 |
| 未収利息 | 463 | 139 |
| 流動資産合計 | 15,264,264,335 | 6,065,166,493 |
| 資産合計 | 15,264,264,335 | 6,065,166,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,119,864 | 70,236,829 |
| 未払解約金 | 103,679,541 | 11,445,837 |
| 未払受託者報酬 | 418,638 | 166,660 |
| 未払委託者報酬 | 19,118,265 | 7,611,304 |
| その他未払費用 | 1,788,919 | 2,709,101 |
| 流動負債合計 | 301,125,227 | 92,169,731 |
| 負債合計 | 301,125,227 | 92,169,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,014,983,024 | 8,779,603,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,051,843,916 | -2,806,606,942 |
| （分配準備積立金） | 552,002,277 | 270,769,898 |
| 元本等合計 | 14,963,139,108 | 5,972,996,762 |
| 純資産合計 | 14,963,139,108 | 5,972,996,762 |
| 負債純資産合計 | 15,264,264,335 | 6,065,166,493 |
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