中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月5日-平成26年4月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月4日 | 2014年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,857,939 | 100,953,734 |
| 投資信託受益証券 | 5,879,046,841 | 5,743,214,826 |
| 親投資信託受益証券 | 30,468,836 | 28,393,226 |
| 未収入金 | － | 3,790,483 |
| 未収配当金 | 73,792,738 | 78,266,768 |
| 未収利息 | 139 | 147 |
| 流動資産計 | 6,065,166,493 | 5,954,619,184 |
| 資産の部合計 | 6,065,166,493 | 5,954,619,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,766,000 |
| 未払収益分配金 | 70,236,829 | 74,585,767 |
| 未払解約金 | 11,445,837 | 29,432,500 |
| 未払受託者報酬 | 166,660 | 157,897 |
| 未払委託者報酬 | 7,611,304 | 7,211,149 |
| その他未払費用 | 2,709,101 | 1,377,341 |
| 流動負債計 | 92,169,731 | 118,530,654 |
| 負債の部合計 | 92,169,731 | 118,530,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,779,603,704 | 9,323,220,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,806,606,942 | -3,487,132,367 |
| （分配準備積立金） | 270,769,898 | 139,155,919 |
| 元本等合計 | 5,972,996,762 | 5,836,088,530 |
| 純資産の部合計 | 5,972,996,762 | 5,836,088,530 |
| 負債・純資産合計 | 6,065,166,493 | 5,954,619,184 |
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