中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月5日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月4日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,953,734 | 101,637,366 |
| 投資信託受益証券 | 5,743,214,826 | 3,369,954,110 |
| 親投資信託受益証券 | 28,393,226 | 17,589,915 |
| 未収入金 | 3,790,483 | － |
| 未収配当金 | 78,266,768 | 43,783,555 |
| 未収利息 | 147 | 134 |
| 流動資産計 | 5,954,619,184 | 3,532,965,080 |
| 資産の部合計 | 5,954,619,184 | 3,532,965,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,766,000 | － |
| 未払収益分配金 | 74,585,767 | 41,909,193 |
| 未払解約金 | 29,432,500 | 8,475,483 |
| 未払受託者報酬 | 157,897 | 102,266 |
| 未払委託者報酬 | 7,211,149 | 4,670,551 |
| その他未払費用 | 1,377,341 | 2,159,180 |
| 流動負債計 | 118,530,654 | 57,316,673 |
| 負債の部合計 | 118,530,654 | 57,316,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,323,220,897 | 5,238,649,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,487,132,367 | -1,763,000,818 |
| （分配準備積立金） | 139,155,919 | 51,886,620 |
| 元本等合計 | 5,836,088,530 | 3,475,648,407 |
| 純資産の部合計 | 5,836,088,530 | 3,475,648,407 |
| 負債・純資産合計 | 5,954,619,184 | 3,532,965,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
