有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2014/07/04 9:02
第54期(平成25年3月31日) 第55期(平成26年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 305 329 - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2014/07/04 9:02
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払収益分配金 153,591,901 143,466,214
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/07/04 9:02
注記表平成25年10月 4日現在 平成26年 4月 4日現在 負債の部 流動負債 未払解約金 9,843,251 26,321,786
- #4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2014/07/04 9:02
注記表平成25年10月 4日現在 平成26年 4月 4日現在 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 4,498 4,694
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