剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 4月 5日至 平成26年10月 6日	当期自 平成26年10月 7日至 平成27年 4月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,058,114	229,928,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,487,132,367	△1,763,000,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,968,931,967	2,621,648,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,968,931,967	2,621,648,609
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,395,717,945	2,958,709,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,395,717,945	2,958,709,623
分配金	342,996,594	367,705,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,763,000,818	△597,621,157

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,933,889,511	2,258,961,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,822,189,323	2,294,015,285

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,720,241,929	3,925,204,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,426,752,594	13,966,302,612

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年10月 6日現在	平成27年 4月 6日現在
元本	707,151,744	672,300,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,942,586	2,854,159

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月 6日現在	平成27年 4月 6日現在
元本	10,134,144,605	8,758,970,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,736,345,433	1,082,686,992

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年10月 6日現在	平成27年 4月 6日現在
元本	66,810,237	54,382,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,650,893	47,801,168

注記表

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