剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 4月 5日至 2019年10月 4日	当期自 2019年10月 5日至 2020年 4月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△40,103,277	54,110,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,526,318,754	△131,451,325,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,609,845,376	13,255,509,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,609,845,376	13,255,509,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,563,171,199	8,481,276,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,563,171,199	8,481,276,718
分配金	5,376,407,267	5,034,698,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,451,325,489	△130,298,884,755

2020/06/30 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

2020/06/30 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2020/06/30 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
元本	10,757,560,484	10,111,242,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,331,874,576	10,206,171,985

注記表

2020/06/30 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
元本	6,605,431,526	5,134,304,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,367,152,586	15,299,532,692

注記表

2020/06/30 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
元本	588,053,695	683,561,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,624,740	1,807,348

注記表

2020/06/30 9:35

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
元本	152,016,018,298	149,220,212,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△109,952,833,167	△112,467,192,702

注記表

2020/06/30 9:35