中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月5日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月4日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,894,001 | 378,635,388 |
| 投資信託受益証券 | 40,056,796,286 | 34,850,974,174 |
| 親投資信託受益証券 | 207,002,986 | 184,055,209 |
| 未収配当金 | 1,013,363,115 | 990,486,476 |
| 流動資産計 | 41,455,056,388 | 36,404,151,247 |
| 資産の部合計 | 41,455,056,388 | 36,404,151,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 859,884,720 | 828,706,133 |
| 未払解約金 | 27,732,032 | 94,652,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,995 | 1,093,318 |
| 未払委託者報酬 | 36,860,216 | 35,351,014 |
| 未払利息 | 39 | 103 |
| その他未払費用 | 3,820,861 | 2,006,297 |
| 流動負債計 | 929,437,863 | 961,809,258 |
| 負債の部合計 | 929,437,863 | 961,809,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,976,944,014 | 165,741,226,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,451,325,489 | -130,298,884,755 |
| （分配準備積立金） | 1,754,753,261 | 2,350,181,586 |
| 元本等合計 | 40,525,618,525 | 35,442,341,989 |
| 純資産の部合計 | 40,525,618,525 | 35,442,341,989 |
| 負債・純資産合計 | 41,455,056,388 | 36,404,151,247 |
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